有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/25-2024/03/24)

【提出】
2024/06/24 9:18
【資料】
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【項目】
49項目

2024年3月末日現在
Ⅰ 資産総額480,288,785円
Ⅱ 負債総額118,221円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)480,170,564円
Ⅳ 発行済数量400,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,200.43円