有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/25-2025/03/24)

【提出】
2025/06/17 9:11
【資料】
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【項目】
49項目

2025年3月末日現在
Ⅰ 資産総額336,762,384円
Ⅱ 負債総額1,755,843円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)335,006,541円
Ⅳ 発行済数量300,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,116.69円