有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/25-2024/09/24)

【提出】
2024/12/17 10:30
【資料】
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【項目】
49項目

2024年9月末日現在
Ⅰ 資産総額402,409,123円
Ⅱ 負債総額58,669,933円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)343,739,190円
Ⅳ 発行済数量300,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,145.80円