有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/11-2023/09/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 2023年9月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,371,323 |
| 金銭信託 | 403,523 |
| 投資信託受益証券 | 390,641,788 |
| 流動資産合計 | 393,416,634 |
| 資産合計 | 393,416,634 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,040,000 |
| 未払受託者報酬 | 9,660 |
| 未払委託者報酬 | 6,445 |
| その他未払費用 | 22,591 |
| 流動負債合計 | 3,078,696 |
| 負債合計 | 3,078,696 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 380,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,337,938 |
| (分配準備積立金) | 157,176 |
| 元本等合計 | 390,337,938 |
| 純資産合計 | 390,337,938 |
| 負債純資産合計 | 393,416,634 |
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