有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/25-2024/09/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年3月24日現在 | 当期 2024年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,062,136 | 845,874 |
| 金銭信託 | 616,256 | - |
| コール・ローン | - | 986,610 |
| 投資信託受益証券 | 934,519,516 | 798,344,925 |
| 未収入金 | - | 60,392,985 |
| 流動資産合計 | 936,197,908 | 860,570,394 |
| 資産合計 | 936,197,908 | 860,570,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,202 |
| 未払収益分配金 | 6,640,000 | 5,250,000 |
| 未払受託者報酬 | 16,446 | 20,427 |
| 未払委託者報酬 | 10,954 | 13,619 |
| その他未払費用 | 68,251 | 90,143 |
| 流動負債合計 | 6,735,651 | 5,378,391 |
| 負債合計 | 6,735,651 | 5,378,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 830,000,000 | 750,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,462,257 | 105,192,003 |
| (分配準備積立金) | 344,508 | 568,916 |
| 元本等合計 | 929,462,257 | 855,192,003 |
| 純資産合計 | 929,462,257 | 855,192,003 |
| 負債純資産合計 | 936,197,908 | 860,570,394 |
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