有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/25-2025/03/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年9月24日現在 | 当期 2025年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 845,874 | 5,529,681 |
| コール・ローン | 986,610 | 850,740 |
| 投資信託受益証券 | 798,344,925 | 942,959,842 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,604 |
| 未収入金 | 60,392,985 | - |
| 流動資産合計 | 860,570,394 | 949,341,867 |
| 資産合計 | 860,570,394 | 949,341,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,202 | - |
| 未払金 | - | 45,761,210 |
| 未払収益分配金 | 5,250,000 | 8,250,000 |
| 未払受託者報酬 | 20,427 | 23,844 |
| 未払委託者報酬 | 13,619 | 15,890 |
| その他未払費用 | 90,143 | 115,619 |
| 流動負債合計 | 5,378,391 | 54,166,563 |
| 負債合計 | 5,378,391 | 54,166,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 750,000,000 | 750,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,192,003 | 145,175,304 |
| (分配準備積立金) | 568,916 | 64,094 |
| 元本等合計 | 855,192,003 | 895,175,304 |
| 純資産合計 | 855,192,003 | 895,175,304 |
| 負債純資産合計 | 860,570,394 | 949,341,867 |
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