有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/25-2024/03/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年9月24日現在 | 当期 2024年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,371,323 | 1,062,136 |
| 金銭信託 | 403,523 | 616,256 |
| 投資信託受益証券 | 390,641,788 | 934,519,516 |
| 流動資産合計 | 393,416,634 | 936,197,908 |
| 資産合計 | 393,416,634 | 936,197,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,040,000 | 6,640,000 |
| 未払受託者報酬 | 9,660 | 16,446 |
| 未払委託者報酬 | 6,445 | 10,954 |
| その他未払費用 | 22,591 | 68,251 |
| 流動負債合計 | 3,078,696 | 6,735,651 |
| 負債合計 | 3,078,696 | 6,735,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 380,000,000 | 830,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,337,938 | 99,462,257 |
| (分配準備積立金) | 157,176 | 344,508 |
| 元本等合計 | 390,337,938 | 929,462,257 |
| 純資産合計 | 390,337,938 | 929,462,257 |
| 負債純資産合計 | 393,416,634 | 936,197,908 |
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