有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/25-2025/09/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年3月24日現在 | 当期 2025年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,529,681 | 1,754,091 |
| コール・ローン | 850,740 | 691,510 |
| 投資信託受益証券 | 942,959,842 | 1,461,933,308 |
| 派生商品評価勘定 | 1,604 | 4,920 |
| 未収配当金 | - | 429,980 |
| 流動資産合計 | 949,341,867 | 1,464,813,809 |
| 資産合計 | 949,341,867 | 1,464,813,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 45,761,210 | 88,972,108 |
| 未払収益分配金 | 8,250,000 | 13,420,000 |
| 未払受託者報酬 | 23,844 | 35,307 |
| 未払委託者報酬 | 15,890 | 23,529 |
| その他未払費用 | 115,619 | 136,741 |
| 流動負債合計 | 54,166,563 | 102,587,685 |
| 負債合計 | 54,166,563 | 102,587,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 750,000,000 | 1,220,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,175,304 | 142,226,124 |
| (分配準備積立金) | 64,094 | 516,374 |
| 元本等合計 | 895,175,304 | 1,362,226,124 |
| 純資産合計 | 895,175,304 | 1,362,226,124 |
| 負債純資産合計 | 949,341,867 | 1,464,813,809 |
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