有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/21-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年1月22日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 16,413,125 | ||||
| コール・ローン | 19,454,819 | ||||
| 投資信託受益証券 | 881,636,216 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 221,378,084 | ||||
| 流動資産合計 | 1,138,882,244 | ||||
| 資産合計 | 1,138,882,244 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 16,316,968 | ||||
| 未払受託者報酬 | 89,275 | ||||
| 未払委託者報酬 | 3,572,743 | ||||
| その他未払費用 | 26,699 | ||||
| 流動負債合計 | 20,005,685 | ||||
| 負債合計 | 20,005,685 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,022,167,817 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,708,742 | ||||
| (分配準備積立金) | 75,414,137 | ||||
| 元本等合計 | 1,118,876,559 | ||||
| 純資産合計 | 1,118,876,559 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,138,882,244 | ||||
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