有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年1月22日現在 | 第2期 2024年7月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 16,413,125 | 730,666 | |||
| コール・ローン | 19,454,819 | 32,368,975 | |||
| 投資信託受益証券 | 881,636,216 | 1,523,868,275 | |||
| 親投資信託受益証券 | 221,378,084 | 386,385,038 | |||
| 流動資産合計 | 1,138,882,244 | 1,943,352,954 | |||
| 資産合計 | 1,138,882,244 | 1,943,352,954 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,288 | |||
| 未払金 | 16,316,968 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 89,275 | 214,791 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,572,743 | 8,593,893 | |||
| その他未払費用 | 26,699 | 64,372 | |||
| 流動負債合計 | 20,005,685 | 8,880,344 | |||
| 負債合計 | 20,005,685 | 8,880,344 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,022,167,817 | ※1 1,498,095,731 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,708,742 | 436,376,879 | |||
| (分配準備積立金) | 75,414,137 | 322,308,419 | |||
| 元本等合計 | 1,118,876,559 | 1,934,472,610 | |||
| 純資産合計 | 1,118,876,559 | 1,934,472,610 | |||
| 負債純資産合計 | 1,138,882,244 | 1,943,352,954 | |||
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