有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/21-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2025年1月20日現在 | 第4期 2025年7月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,829,720 | 3,698,623 | |||
| コール・ローン | 35,842,677 | 39,434,904 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,817,933,222 | 2,300,523,243 | |||
| 親投資信託受益証券 | 456,280,687 | 574,073,069 | |||
| 流動資産合計 | 2,312,886,306 | 2,917,729,839 | |||
| 資産合計 | 2,312,886,306 | 2,917,729,839 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 274,231 | 326,030 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,971,017 | 13,042,687 | |||
| その他未払費用 | 82,195 | 97,735 | |||
| 流動負債合計 | 11,327,443 | 13,466,452 | |||
| 負債合計 | 11,327,443 | 13,466,452 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,682,883,576 | ※1 2,176,823,857 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 618,675,287 | 727,439,530 | |||
| (分配準備積立金) | 433,368,651 | 418,556,767 | |||
| 元本等合計 | 2,301,558,863 | 2,904,263,387 | |||
| 純資産合計 | 2,301,558,863 | 2,904,263,387 | |||
| 負債純資産合計 | 2,312,886,306 | 2,917,729,839 | |||
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