- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2026/01/21-2026/07/21)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2026年1月20日現在 | 第6期 2026年7月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,104,980 | 843,916 | |||
| コール・ローン | 174,909,492 | 76,975,339 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,700,360,664 | 5,424,740,291 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,176,029,745 | 1,355,608,366 | |||
| 未収入金 | 34,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,089,404,881 | 6,858,167,912 | |||
| 資産合計 | 6,089,404,881 | 6,858,167,912 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 148,782,118 | 21,439,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 624,235 | 864,435 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,970,539 | 34,579,061 | |||
| その他未払費用 | 187,187 | 259,247 | |||
| 流動負債合計 | 174,564,079 | 57,142,742 | |||
| 負債合計 | 174,564,079 | 57,142,742 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,816,870,610 | ※1 4,065,825,588 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,097,970,192 | 2,735,199,582 | |||
| (分配準備積立金) | 1,026,095,051 | 1,488,980,928 | |||
| 元本等合計 | 5,914,840,802 | 6,801,025,170 | |||
| 純資産合計 | 5,914,840,802 | 6,801,025,170 | |||
| 負債純資産合計 | 6,089,404,881 | 6,858,167,912 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
