有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年7月22日現在 | 第3期 2025年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 730,666 | 2,829,720 | |||
| コール・ローン | 32,368,975 | 35,842,677 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,523,868,275 | 1,817,933,222 | |||
| 親投資信託受益証券 | 386,385,038 | 456,280,687 | |||
| 流動資産合計 | 1,943,352,954 | 2,312,886,306 | |||
| 資産合計 | 1,943,352,954 | 2,312,886,306 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,288 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 214,791 | 274,231 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,593,893 | 10,971,017 | |||
| その他未払費用 | 64,372 | 82,195 | |||
| 流動負債合計 | 8,880,344 | 11,327,443 | |||
| 負債合計 | 8,880,344 | 11,327,443 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,498,095,731 | ※1 1,682,883,576 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 436,376,879 | 618,675,287 | |||
| (分配準備積立金) | 322,308,419 | 433,368,651 | |||
| 元本等合計 | 1,934,472,610 | 2,301,558,863 | |||
| 純資産合計 | 1,934,472,610 | 2,301,558,863 | |||
| 負債純資産合計 | 1,943,352,954 | 2,312,886,306 | |||
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