有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/23-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年7月22日現在 | 第5期 2026年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,698,623 | 4,104,980 | |||
| コール・ローン | 39,434,904 | 174,909,492 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,300,523,243 | 4,700,360,664 | |||
| 親投資信託受益証券 | 574,073,069 | 1,176,029,745 | |||
| 未収入金 | - | 34,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,917,729,839 | 6,089,404,881 | |||
| 資産合計 | 2,917,729,839 | 6,089,404,881 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 148,782,118 | |||
| 未払受託者報酬 | 326,030 | 624,235 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,042,687 | 24,970,539 | |||
| その他未払費用 | 97,735 | 187,187 | |||
| 流動負債合計 | 13,466,452 | 174,564,079 | |||
| 負債合計 | 13,466,452 | 174,564,079 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,176,823,857 | ※1 3,816,870,610 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 727,439,530 | 2,097,970,192 | |||
| (分配準備積立金) | 418,556,767 | 1,026,095,051 | |||
| 元本等合計 | 2,904,263,387 | 5,914,840,802 | |||
| 純資産合計 | 2,904,263,387 | 5,914,840,802 | |||
| 負債純資産合計 | 2,917,729,839 | 6,089,404,881 | |||
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