- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/11-2024/05/10)
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年11月10日現在] | 当期 [2024年 5月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 7,305,404 | - | |||
| コール・ローン | - | 31,190,117 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,027,227,068 | 3,451,400,406 | |||
| 未収入金 | 40,000 | - | |||
| 未収利息 | - | 4 | |||
| 流動資産合計 | 1,034,572,472 | 3,482,590,527 | |||
| 資産合計 | 1,034,572,472 | 3,482,590,527 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 511,587 | 9,597,687 | |||
| 未払解約金 | 50,110 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 27,111 | 89,867 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,686,894 | 5,591,605 | |||
| その他未払費用 | 53,296 | 229,631 | |||
| 流動負債合計 | 2,328,998 | 15,508,790 | |||
| 負債合計 | 2,328,998 | 15,508,790 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,023,174,558 | 3,199,229,167 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,068,916 | 267,852,570 | |||
| (分配準備積立金) | 15,591,461 | 167,227,934 | |||
| 元本等合計 | 1,032,243,474 | 3,467,081,737 | |||
| 純資産合計 | 1,032,243,474 | 3,467,081,737 | |||
| 負債純資産合計 | 1,034,572,472 | 3,482,590,527 | |||
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