- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/11-2026/05/11)
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年11月10日現在] | 当期 [2026年 5月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,694,793 | 9,602,884 | |||
| 親投資信託受益証券 | 997,551,268 | 970,196,971 | |||
| 未収入金 | - | 1,500,000 | |||
| 未収利息 | 92 | 157 | |||
| 流動資産合計 | 1,007,246,153 | 981,300,012 | |||
| 資産合計 | 1,007,246,153 | 981,300,012 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,603,345 | 2,483,764 | |||
| 未払解約金 | - | 1,600,595 | |||
| 未払受託者報酬 | 33,018 | 33,391 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,054,626 | 2,077,748 | |||
| その他未払費用 | 91,708 | 92,736 | |||
| 流動負債合計 | 4,782,697 | 6,288,234 | |||
| 負債合計 | 4,782,697 | 6,288,234 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 867,781,881 | 827,921,637 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 134,681,575 | 147,090,141 | |||
| (分配準備積立金) | 93,660,062 | 121,243,067 | |||
| 元本等合計 | 1,002,463,456 | 975,011,778 | |||
| 純資産合計 | 1,002,463,456 | 975,011,778 | |||
| 負債純資産合計 | 1,007,246,153 | 981,300,012 | |||
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