- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/12-2025/05/12)
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年11月11日現在] | 当期 [2025年 5月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,305,490 | 10,183,145 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,030,807,332 | 1,009,881,203 | |||
| 未収入金 | 2,270,000 | - | |||
| 未収利息 | 40 | 97 | |||
| 流動資産合計 | 1,046,382,862 | 1,020,064,445 | |||
| 資産合計 | 1,046,382,862 | 1,020,064,445 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,829,911 | 2,904,969 | |||
| 未払解約金 | 2,295,025 | 10,452 | |||
| 未払受託者報酬 | 82,343 | 34,684 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,123,909 | 2,158,149 | |||
| その他未払費用 | 228,725 | 96,327 | |||
| 流動負債合計 | 10,559,913 | 5,204,581 | |||
| 負債合計 | 10,559,913 | 5,204,581 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 943,303,884 | 968,323,124 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,519,065 | 46,536,740 | |||
| (分配準備積立金) | 90,476,170 | 92,882,348 | |||
| 元本等合計 | 1,035,822,949 | 1,014,859,864 | |||
| 純資産合計 | 1,035,822,949 | 1,014,859,864 | |||
| 負債純資産合計 | 1,046,382,862 | 1,020,064,445 | |||
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