- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/11-2024/11/11)
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 5月10日現在] | 当期 [2024年11月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,190,117 | 13,305,490 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,451,400,406 | 1,030,807,332 | |||
| 未収入金 | - | 2,270,000 | |||
| 未収利息 | 4 | 40 | |||
| 流動資産合計 | 3,482,590,527 | 1,046,382,862 | |||
| 資産合計 | 3,482,590,527 | 1,046,382,862 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,597,687 | 2,829,911 | |||
| 未払解約金 | - | 2,295,025 | |||
| 未払受託者報酬 | 89,867 | 82,343 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,591,605 | 5,123,909 | |||
| その他未払費用 | 229,631 | 228,725 | |||
| 流動負債合計 | 15,508,790 | 10,559,913 | |||
| 負債合計 | 15,508,790 | 10,559,913 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,199,229,167 | 943,303,884 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 267,852,570 | 92,519,065 | |||
| (分配準備積立金) | 167,227,934 | 90,476,170 | |||
| 元本等合計 | 3,467,081,737 | 1,035,822,949 | |||
| 純資産合計 | 3,467,081,737 | 1,035,822,949 | |||
| 負債純資産合計 | 3,482,590,527 | 1,046,382,862 | |||
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