- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/13-2025/11/10)
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 5月12日現在] | 当期 [2025年11月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,183,145 | 9,694,793 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,009,881,203 | 997,551,268 | |||
| 未収利息 | 97 | 92 | |||
| 流動資産合計 | 1,020,064,445 | 1,007,246,153 | |||
| 資産合計 | 1,020,064,445 | 1,007,246,153 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,904,969 | 2,603,345 | |||
| 未払解約金 | 10,452 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 34,684 | 33,018 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,158,149 | 2,054,626 | |||
| その他未払費用 | 96,327 | 91,708 | |||
| 流動負債合計 | 5,204,581 | 4,782,697 | |||
| 負債合計 | 5,204,581 | 4,782,697 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 968,323,124 | 867,781,881 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,536,740 | 134,681,575 | |||
| (分配準備積立金) | 92,882,348 | 93,660,062 | |||
| 元本等合計 | 1,014,859,864 | 1,002,463,456 | |||
| 純資産合計 | 1,014,859,864 | 1,002,463,456 | |||
| 負債純資産合計 | 1,020,064,445 | 1,007,246,153 | |||
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