- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2026/01/06-2026/07/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2026年 1月 5日現在 | 当期 2026年 7月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,629,685 | 6,479,157 |
| 親投資信託受益証券 | 169,520,065 | 218,404,009 |
| 未収入金 | - | 2,901,122 |
| 未収利息 | 113 | 175 |
| 流動資産合計 | 175,149,863 | 227,784,463 |
| 資産合計 | 175,149,863 | 227,784,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 710,575 | 787,736 |
| 未払解約金 | 80,333 | 2,334,033 |
| 未払受託者報酬 | 24,152 | 31,286 |
| 未払委託者報酬 | 429,011 | 555,706 |
| その他未払費用 | 72,667 | 171,935 |
| 流動負債合計 | 1,316,738 | 3,880,696 |
| 負債合計 | 1,316,738 | 3,880,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,115,146 | 157,547,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,717,979 | 66,356,552 |
| (分配準備積立金) | 14,073,890 | 41,856,075 |
| 元本等合計 | 173,833,125 | 223,903,767 |
| 純資産合計 | 173,833,125 | 223,903,767 |
| 負債純資産合計 | 175,149,863 | 227,784,463 |
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