有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/21-2023/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年12月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 87,658,993 |
| 投資信託受益証券 | 5,878,081,276 |
| 親投資信託受益証券 | 99,990 |
| 流動資産合計 | 5,965,840,259 |
| 資産合計 | 5,965,840,259 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 349,958 |
| 未払委託者報酬 | 15,747,958 |
| 未払利息 | 19 |
| その他未払費用 | 52,454 |
| 流動負債合計 | 16,150,389 |
| 負債合計 | 16,150,389 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,652,678,747 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 297,011,123 |
| (分配準備積立金) | 306,150,448 |
| 元本等合計 | 5,949,689,870 |
| 純資産合計 | 5,949,689,870 |
| 負債純資産合計 | 5,965,840,259 |
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