有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/17-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2024年12月16日現在) | 第4期 (2025年 6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,201,821 | 83,027,858 |
| 投資信託受益証券 | 4,739,828,753 | 3,900,685,212 |
| 親投資信託受益証券 | 100,088 | 100,304 |
| 未収入金 | - | 24,700,000 |
| 未収利息 | 606 | 1,110 |
| 流動資産合計 | 4,833,131,268 | 4,008,514,484 |
| 資産合計 | 4,833,131,268 | 4,008,514,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,074,396 | 3,337,731 |
| 未払解約金 | 32,586,299 | 32,869,850 |
| 未払受託者報酬 | 588,342 | 474,304 |
| 未払委託者報酬 | 26,475,382 | 21,343,535 |
| その他未払費用 | 88,192 | 71,088 |
| 流動負債合計 | 63,812,611 | 58,096,508 |
| 負債合計 | 63,812,611 | 58,096,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,074,396,743 | 3,337,731,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 694,921,914 | 612,686,918 |
| (分配準備積立金) | 656,300,349 | 578,229,991 |
| 元本等合計 | 4,769,318,657 | 3,950,417,976 |
| 純資産合計 | 4,769,318,657 | 3,950,417,976 |
| 負債純資産合計 | 4,833,131,268 | 4,008,514,484 |
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