有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年12月15日現在) | 第2期 (2024年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,658,993 | 75,991,198 |
| 投資信託受益証券 | 5,878,081,276 | 5,691,479,037 |
| 親投資信託受益証券 | 99,990 | 100,000 |
| 未収入金 | - | 65,400,000 |
| 未収利息 | - | 171 |
| 流動資産合計 | 5,965,840,259 | 5,832,970,406 |
| 資産合計 | 5,965,840,259 | 5,832,970,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 5,206,544 |
| 未払解約金 | - | 15,677,687 |
| 未払受託者報酬 | 349,958 | 668,043 |
| 未払委託者報酬 | 15,747,958 | 30,061,852 |
| 未払利息 | 19 | - |
| その他未払費用 | 52,454 | 100,143 |
| 流動負債合計 | 16,150,389 | 51,714,269 |
| 負債合計 | 16,150,389 | 51,714,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,652,678,747 | 5,206,544,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 297,011,123 | 574,711,640 |
| (分配準備積立金) | 306,150,448 | 553,196,359 |
| 元本等合計 | 5,949,689,870 | 5,781,256,137 |
| 純資産合計 | 5,949,689,870 | 5,781,256,137 |
| 負債純資産合計 | 5,965,840,259 | 5,832,970,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
