有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年 6月17日現在) | 第3期 (2024年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,991,198 | 93,201,821 |
| 投資信託受益証券 | 5,691,479,037 | 4,739,828,753 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 | 100,088 |
| 未収入金 | 65,400,000 | - |
| 未収利息 | 171 | 606 |
| 流動資産合計 | 5,832,970,406 | 4,833,131,268 |
| 資産合計 | 5,832,970,406 | 4,833,131,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,206,544 | 4,074,396 |
| 未払解約金 | 15,677,687 | 32,586,299 |
| 未払受託者報酬 | 668,043 | 588,342 |
| 未払委託者報酬 | 30,061,852 | 26,475,382 |
| その他未払費用 | 100,143 | 88,192 |
| 流動負債合計 | 51,714,269 | 63,812,611 |
| 負債合計 | 51,714,269 | 63,812,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,206,544,497 | 4,074,396,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 574,711,640 | 694,921,914 |
| (分配準備積立金) | 553,196,359 | 656,300,349 |
| 元本等合計 | 5,781,256,137 | 4,769,318,657 |
| 純資産合計 | 5,781,256,137 | 4,769,318,657 |
| 負債純資産合計 | 5,832,970,406 | 4,833,131,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
