- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/12/16-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2025年12月15日現在) | 第6期 (2026年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,649,855 | 51,880,082 |
| 投資信託受益証券 | 3,128,054,495 | 2,912,503,572 |
| 親投資信託受益証券 | 100,549 | 100,922 |
| 未収利息 | 1,390 | 1,051 |
| 流動資産合計 | 3,231,806,289 | 2,964,485,627 |
| 資産合計 | 3,231,806,289 | 2,964,485,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,632,845 | 2,267,790 |
| 未払解約金 | 47,220,267 | 25,526 |
| 未払受託者報酬 | 386,075 | 323,492 |
| 未払委託者報酬 | 17,373,350 | 14,556,990 |
| その他未払費用 | 57,851 | 48,471 |
| 流動負債合計 | 67,670,388 | 17,222,269 |
| 負債合計 | 67,670,388 | 17,222,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,632,845,304 | 2,267,790,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 531,290,597 | 679,472,729 |
| (分配準備積立金) | 503,230,802 | 654,352,268 |
| 元本等合計 | 3,164,135,901 | 2,947,263,358 |
| 純資産合計 | 3,164,135,901 | 2,947,263,358 |
| 負債純資産合計 | 3,231,806,289 | 2,964,485,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
