有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/21-2023/12/15)
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,104,759,332 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,594,642 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,077,164,690 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,664,802,649 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0728 | 円 |
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 64,734,886,209 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,912,523 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,566,973,686 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,952,204,571 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1141 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,995,465,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,098,966 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,963,366,727 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,887,842,690 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0194 | 円 |
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