有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/18-2024/12/16)
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,702,684,593 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,630,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,695,053,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,017,979,837 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1685 | 円 |
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 68,811,620,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 327,696,648 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,483,923,685 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,521,924,887 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3292 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,619,195,424 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,619,195,424 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,524,816,085 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0209 | 円 |
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