有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/16-2024/06/17)
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,703,310,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,115,991 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,695,194,180 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,051,687,260 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1274 | 円 |
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 71,682,848,404 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,003,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,456,844,502 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,837,672,528 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2572 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,721,047,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,726,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,519,321,107 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,412,711,495 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197 | 円 |
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