有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/17-2025/06/16)
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,783,464,137 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,868,554 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,758,595,583 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,167,625,582 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1866 | 円 |
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 61,069,557,279 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 347,159,321 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,722,397,958 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,698,570,071 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3288 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,569,417,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,569,417,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,465,339,201 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0233 | 円 |
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