有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/17-2025/12/15)
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,172,713,312 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,260,067 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,147,453,245 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,521,987,528 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2480 | 円 |
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 58,251,104,295 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 404,791,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,846,312,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,528,988,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4634 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,014,060,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,014,060,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,886,419,542 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0261 | 円 |
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