有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/21-2024/04/15)
NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり)
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,475,293,932 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,776,212,464 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,699,081,468 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 745,000 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 228,065 | 円 |
(参考)
NASDAQ100インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,181,445,344 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,595,667 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,030,849,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,376,104,642 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 36,559 | 円 |
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