有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/16-2024/10/15)
NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり)
(参考)
NASDAQ100インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,521,280,385 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,263,505,762 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,257,774,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 885,000 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 255,116 | 円 |
(参考)
NASDAQ100インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,384,043,265 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 396,734,239 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,987,309,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,455,970,624 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 41,122 | 円 |
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