有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/16-2025/04/15)
NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり)
(参考)
NASDAQ100インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 24,457,753,068 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,215,297,032 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,242,456,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,115,000 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 239,344 | 円 |
(参考)
NASDAQ100インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,423,235,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 610,737,601 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,812,497,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,044,649,579 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 36,622 | 円 |
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