有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/16-2025/10/15)
NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり)
(参考)
NASDAQ100インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 33,300,205,183 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,932,297,824 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,367,907,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,280,000 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 309,998 | 円 |
(参考)
NASDAQ100インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,886,914,904 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 606,984,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,279,930,701 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,072,640,053 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 52,251 | 円 |
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