有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/16-2026/04/15)
NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり)
(参考)
NASDAQ100インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 33,019,950,687 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,538,851,378 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,481,099,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,135,000 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 320,956 | 円 |
(参考)
NASDAQ100インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,137,174,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 338,615,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,798,559,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,782,115,961 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 57,636 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
