有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/21-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2024年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,030,863 |
| 親投資信託受益証券 | 4,024,802,944 |
| 未収利息 | 14 |
| 流動資産合計 | 4,031,833,821 |
| 資産合計 | 4,031,833,821 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 64,724,000 |
| 未払収益分配金 | 21,460,000 |
| 未払受託者報酬 | 518,592 |
| 未払委託者報酬 | 3,802,965 |
| その他未払費用 | 1,655,585 |
| 流動負債合計 | 92,161,142 |
| 負債合計 | 92,161,142 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,700,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 239,672,679 |
| (分配準備積立金) | 93,452 |
| 元本等合計 | 3,939,672,679 |
| 純資産合計 | 3,939,672,679 |
| 負債純資産合計 | 4,031,833,821 |
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