有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/16-2025/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2025年 4月15日現在 | 第4期 2025年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,260,908 | 10,232,541 |
| 親投資信託受益証券 | 3,735,474,452 | 4,047,527,969 |
| 派生商品評価勘定 | 152,963,924 | 996,010 |
| 未収入金 | 1,200,360 | - |
| 未収利息 | 120 | 134 |
| 流動資産合計 | 3,898,899,764 | 4,058,756,654 |
| 資産合計 | 3,898,899,764 | 4,058,756,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 87,626,015 |
| 未払金 | - | 1,005,156 |
| 未払収益分配金 | 25,702,000 | 32,340,000 |
| 未払受託者報酬 | 648,430 | 817,449 |
| 未払委託者報酬 | 4,755,098 | 5,994,568 |
| その他未払費用 | 1,275,615 | 1,501,057 |
| 流動負債合計 | 32,381,143 | 129,284,245 |
| 負債合計 | 32,381,143 | 129,284,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,620,000,000 | 3,300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 246,518,621 | 629,472,409 |
| (分配準備積立金) | 36,404 | 97,638 |
| 元本等合計 | 3,866,518,621 | 3,929,472,409 |
| 純資産合計 | 3,866,518,621 | 3,929,472,409 |
| 負債純資産合計 | 3,898,899,764 | 4,058,756,654 |
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