有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/16-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年 4月15日現在 | 第2期 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,030,863 | 9,264,670 |
| 親投資信託受益証券 | 4,024,802,944 | 3,486,690,228 |
| 未収利息 | 14 | 57 |
| 流動資産合計 | 4,031,833,821 | 3,495,954,955 |
| 資産合計 | 4,031,833,821 | 3,495,954,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 64,724,000 | 131,791,290 |
| 未払金 | - | 1,280,576 |
| 未払収益分配金 | 21,460,000 | 31,777,500 |
| 未払受託者報酬 | 518,592 | 692,358 |
| 未払委託者報酬 | 3,802,965 | 5,077,304 |
| その他未払費用 | 1,655,585 | 1,348,417 |
| 流動負債合計 | 92,161,142 | 171,967,445 |
| 負債合計 | 92,161,142 | 171,967,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,700,000,000 | 2,850,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 239,672,679 | 473,987,510 |
| (分配準備積立金) | 93,452 | 66,223 |
| 元本等合計 | 3,939,672,679 | 3,323,987,510 |
| 純資産合計 | 3,939,672,679 | 3,323,987,510 |
| 負債純資産合計 | 4,031,833,821 | 3,495,954,955 |
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