有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/16-2026/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2025年10月15日現在 | 第5期 2026年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,232,541 | 8,182,069 |
| 親投資信託受益証券 | 4,047,527,969 | 4,056,327,222 |
| 派生商品評価勘定 | 996,010 | 4,570,197 |
| 未収利息 | 134 | 163 |
| 流動資産合計 | 4,058,756,654 | 4,069,079,651 |
| 資産合計 | 4,058,756,654 | 4,069,079,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 87,626,015 | 4,378,141 |
| 未払金 | 1,005,156 | 37,395 |
| 未払収益分配金 | 32,340,000 | 23,688,000 |
| 未払受託者報酬 | 817,449 | 632,015 |
| 未払委託者報酬 | 5,994,568 | 4,634,745 |
| その他未払費用 | 1,501,057 | 1,217,563 |
| 流動負債合計 | 129,284,245 | 34,587,859 |
| 負債合計 | 129,284,245 | 34,587,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,300,000,000 | 3,290,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 629,472,409 | 744,491,792 |
| (分配準備積立金) | 97,638 | 124,641 |
| 元本等合計 | 3,929,472,409 | 4,034,491,792 |
| 純資産合計 | 3,929,472,409 | 4,034,491,792 |
| 負債純資産合計 | 4,058,756,654 | 4,069,079,651 |
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