有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/16-2025/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2024年10月15日現在 | 第3期 2025年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,264,670 | 9,260,908 |
| 親投資信託受益証券 | 3,486,690,228 | 3,735,474,452 |
| 派生商品評価勘定 | - | 152,963,924 |
| 未収入金 | - | 1,200,360 |
| 未収利息 | 57 | 120 |
| 流動資産合計 | 3,495,954,955 | 3,898,899,764 |
| 資産合計 | 3,495,954,955 | 3,898,899,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 131,791,290 | - |
| 未払金 | 1,280,576 | - |
| 未払収益分配金 | 31,777,500 | 25,702,000 |
| 未払受託者報酬 | 692,358 | 648,430 |
| 未払委託者報酬 | 5,077,304 | 4,755,098 |
| その他未払費用 | 1,348,417 | 1,275,615 |
| 流動負債合計 | 171,967,445 | 32,381,143 |
| 負債合計 | 171,967,445 | 32,381,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,850,000,000 | 3,620,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 473,987,510 | 246,518,621 |
| (分配準備積立金) | 66,223 | 36,404 |
| 元本等合計 | 3,323,987,510 | 3,866,518,621 |
| 純資産合計 | 3,323,987,510 | 3,866,518,621 |
| 負債純資産合計 | 3,495,954,955 | 3,898,899,764 |
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