有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/21-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2023年11月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,460,011 |
| 親投資信託受益証券 | 1,062,152,762 |
| 流動資産合計 | 1,063,612,773 |
| 資産合計 | 1,063,612,773 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 34,464,840 |
| 未払金 | 48,733 |
| 未払収益分配金 | 1,101,600 |
| 未払受託者報酬 | 41,942 |
| 未払委託者報酬 | 142,588 |
| その他未払費用 | 373,456 |
| 流動負債合計 | 36,173,159 |
| 負債合計 | 36,173,159 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,020,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,439,614 |
| (分配準備積立金) | 14,749 |
| 元本等合計 | 1,027,439,614 |
| 純資産合計 | 1,027,439,614 |
| 負債純資産合計 | 1,063,612,773 |
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