有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/16-2025/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2024年11月15日現在 | 第4期 2025年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,074,481 | 3,084,863 |
| 親投資信託受益証券 | 1,151,272,159 | 971,740,909 |
| 派生商品評価勘定 | 9,479,253 | - |
| 未収入金 | 92,781 | - |
| 未収利息 | 19 | 40 |
| 流動資産合計 | 1,163,918,693 | 974,825,812 |
| 資産合計 | 1,163,918,693 | 974,825,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,744,496 |
| 未払金 | - | 124,738 |
| 未払収益分配金 | 24,893,600 | 10,100,000 |
| 未払受託者報酬 | 416,349 | 134,630 |
| 未払委託者報酬 | 1,415,512 | 457,692 |
| その他未払費用 | 859,799 | 812,139 |
| 流動負債合計 | 27,585,260 | 21,373,695 |
| 負債合計 | 27,585,260 | 21,373,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,160,000,000 | 1,010,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,666,567 | △56,547,883 |
| (分配準備積立金) | 14,430 | 16,394 |
| 元本等合計 | 1,136,333,433 | 953,452,117 |
| 純資産合計 | 1,136,333,433 | 953,452,117 |
| 負債純資産合計 | 1,163,918,693 | 974,825,812 |
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