有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2024年 5月15日現在 | 第3期 2024年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,865,682 | 3,074,481 |
| 親投資信託受益証券 | 4,962,894,118 | 1,151,272,159 |
| 派生商品評価勘定 | - | 9,479,253 |
| 未収入金 | - | 92,781 |
| 未収利息 | 15 | 19 |
| 流動資産合計 | 4,970,759,815 | 1,163,918,693 |
| 資産合計 | 4,970,759,815 | 1,163,918,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,855,480 | - |
| 未払金 | 140,802 | - |
| 未払収益分配金 | 9,978,800 | 24,893,600 |
| 未払受託者報酬 | 269,092 | 416,349 |
| 未払委託者報酬 | 914,841 | 1,415,512 |
| その他未払費用 | 1,259,816 | 859,799 |
| 流動負債合計 | 56,418,831 | 27,585,260 |
| 負債合計 | 56,418,831 | 27,585,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,940,000,000 | 1,160,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,659,016 | △23,666,567 |
| (分配準備積立金) | 72,577 | 14,430 |
| 元本等合計 | 4,914,340,984 | 1,136,333,433 |
| 純資産合計 | 4,914,340,984 | 1,136,333,433 |
| 負債純資産合計 | 4,970,759,815 | 1,163,918,693 |
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