有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/16-2025/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2025年 5月15日現在 | 第5期 2025年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,084,863 | 3,241,957 |
| 親投資信託受益証券 | 971,740,909 | 1,013,894,407 |
| 未収利息 | 40 | 84 |
| 流動資産合計 | 974,825,812 | 1,017,136,448 |
| 資産合計 | 974,825,812 | 1,017,136,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,744,496 | 9,741,012 |
| 未払金 | 124,738 | - |
| 未払収益分配金 | 10,100,000 | 10,430,400 |
| 未払受託者報酬 | 134,630 | 134,069 |
| 未払委託者報酬 | 457,692 | 455,783 |
| その他未払費用 | 812,139 | 809,896 |
| 流動負債合計 | 21,373,695 | 21,571,160 |
| 負債合計 | 21,373,695 | 21,571,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,010,000,000 | 1,060,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,547,883 | △64,434,712 |
| (分配準備積立金) | 16,394 | 20,383 |
| 元本等合計 | 953,452,117 | 995,565,288 |
| 純資産合計 | 953,452,117 | 995,565,288 |
| 負債純資産合計 | 974,825,812 | 1,017,136,448 |
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