有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/16-2024/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2023年11月15日現在 | 第2期 2024年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,460,011 | 7,865,682 |
| 親投資信託受益証券 | 1,062,152,762 | 4,962,894,118 |
| 未収利息 | - | 15 |
| 流動資産合計 | 1,063,612,773 | 4,970,759,815 |
| 資産合計 | 1,063,612,773 | 4,970,759,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,464,840 | 43,855,480 |
| 未払金 | 48,733 | 140,802 |
| 未払収益分配金 | 1,101,600 | 9,978,800 |
| 未払受託者報酬 | 41,942 | 269,092 |
| 未払委託者報酬 | 142,588 | 914,841 |
| その他未払費用 | 373,456 | 1,259,816 |
| 流動負債合計 | 36,173,159 | 56,418,831 |
| 負債合計 | 36,173,159 | 56,418,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,020,000,000 | 4,940,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,439,614 | △25,659,016 |
| (分配準備積立金) | 14,749 | 72,577 |
| 元本等合計 | 1,027,439,614 | 4,914,340,984 |
| 純資産合計 | 1,027,439,614 | 4,914,340,984 |
| 負債純資産合計 | 1,063,612,773 | 4,970,759,815 |
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