有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/06-2024/01/07)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 1月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 108,740,115 |
| 株式 | 3,266,153,910 |
| 未収入金 | 52,743,300 |
| 未収配当金 | 6,802,750 |
| 流動資産合計 | 3,434,440,075 |
| 資産合計 | 3,434,440,075 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 120,258,150 |
| 未払収益分配金 | 9,834,000 |
| 未払受託者報酬 | 236,710 |
| 未払委託者報酬 | 5,680,996 |
| 未払利息 | 219 |
| その他未払費用 | 89,866 |
| 流動負債合計 | 136,099,941 |
| 負債合計 | 136,099,941 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,278,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,340,134 |
| (分配準備積立金) | 1,375,604 |
| 元本等合計 | 3,298,340,134 |
| 純資産合計 | 3,298,340,134 |
| 負債純資産合計 | 3,434,440,075 |
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