有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/08-2025/01/07)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年 7月 7日現在) | 第3期 (2025年 1月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,400,555 | 28,845,412 |
| 株式 | 2,882,665,410 | 2,614,359,300 |
| 未収入金 | 46,283,050 | 78,257,062 |
| 未収配当金 | 1,819,345 | 3,450,300 |
| 未収利息 | 373 | 187 |
| 流動資産合計 | 2,983,168,733 | 2,724,912,261 |
| 資産合計 | 2,983,168,733 | 2,724,912,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 26,815,200 | 19,851,591 |
| 未払収益分配金 | 23,275,000 | 14,136,000 |
| 未払受託者報酬 | 400,506 | 363,017 |
| 未払委託者報酬 | 9,612,001 | 8,712,418 |
| その他未払費用 | 157,323 | 142,473 |
| 流動負債合計 | 60,260,030 | 43,205,499 |
| 負債合計 | 60,260,030 | 43,205,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,450,000,000 | 2,356,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 472,908,703 | 325,706,762 |
| (分配準備積立金) | 566,893 | 1,043,010 |
| 元本等合計 | 2,922,908,703 | 2,681,706,762 |
| 純資産合計 | 2,922,908,703 | 2,681,706,762 |
| 負債純資産合計 | 2,983,168,733 | 2,724,912,261 |
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