有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2026/01/08-2026/07/07)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2026年 1月 7日現在) | 第6期 (2026年 7月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,754,501 | 63,447,855 |
| 株式 | 2,516,013,020 | 3,668,691,110 |
| 未収入金 | 21,404,757 | 94,536,476 |
| 未収配当金 | 3,190,650 | 4,896,350 |
| 未収利息 | 886 | 1,720 |
| 流動資産合計 | 2,584,363,814 | 3,831,573,511 |
| 資産合計 | 2,584,363,814 | 3,831,573,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 37,693,999 | 24,397,081 |
| 未払収益分配金 | 13,050,000 | 19,200,000 |
| 未払受託者報酬 | 329,787 | 424,868 |
| 未払委託者報酬 | 7,914,722 | 10,196,775 |
| その他未払費用 | 142,928 | 216,254 |
| 流動負債合計 | 59,131,436 | 54,434,978 |
| 負債合計 | 59,131,436 | 54,434,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,740,000,000 | 1,920,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 785,232,378 | 1,857,138,533 |
| (分配準備積立金) | 170,044 | 266,150 |
| 元本等合計 | 2,525,232,378 | 3,777,138,533 |
| 純資産合計 | 2,525,232,378 | 3,777,138,533 |
| 負債純資産合計 | 2,584,363,814 | 3,831,573,511 |
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