有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/08-2024/07/07)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 1月 7日現在) | 第2期 (2024年 7月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,740,115 | 52,400,555 |
| 株式 | 3,266,153,910 | 2,882,665,410 |
| 未収入金 | 52,743,300 | 46,283,050 |
| 未収配当金 | 6,802,750 | 1,819,345 |
| 未収利息 | - | 373 |
| 流動資産合計 | 3,434,440,075 | 2,983,168,733 |
| 資産合計 | 3,434,440,075 | 2,983,168,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 120,258,150 | 26,815,200 |
| 未払収益分配金 | 9,834,000 | 23,275,000 |
| 未払受託者報酬 | 236,710 | 400,506 |
| 未払委託者報酬 | 5,680,996 | 9,612,001 |
| 未払利息 | 219 | - |
| その他未払費用 | 89,866 | 157,323 |
| 流動負債合計 | 136,099,941 | 60,260,030 |
| 負債合計 | 136,099,941 | 60,260,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,278,000,000 | 2,450,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,340,134 | 472,908,703 |
| (分配準備積立金) | 1,375,604 | 566,893 |
| 元本等合計 | 3,298,340,134 | 2,922,908,703 |
| 純資産合計 | 3,298,340,134 | 2,922,908,703 |
| 負債純資産合計 | 3,434,440,075 | 2,983,168,733 |
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