有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/08-2025/07/07)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2025年 1月 7日現在) | 第4期 (2025年 7月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,845,412 | 13,187,917 |
| 株式 | 2,614,359,300 | 2,305,005,760 |
| 未収入金 | 78,257,062 | 43,390,013 |
| 未収配当金 | 3,450,300 | 2,562,738 |
| 未収利息 | 187 | 176 |
| 流動資産合計 | 2,724,912,261 | 2,364,146,604 |
| 資産合計 | 2,724,912,261 | 2,364,146,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,851,591 | 11,561,856 |
| 未払収益分配金 | 14,136,000 | 17,085,000 |
| 未払受託者報酬 | 363,017 | 320,525 |
| 未払委託者報酬 | 8,712,418 | 7,692,526 |
| その他未払費用 | 142,473 | 125,889 |
| 流動負債合計 | 43,205,499 | 36,785,796 |
| 負債合計 | 43,205,499 | 36,785,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,356,000,000 | 2,010,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 325,706,762 | 317,360,808 |
| (分配準備積立金) | 1,043,010 | 242,421 |
| 元本等合計 | 2,681,706,762 | 2,327,360,808 |
| 純資産合計 | 2,681,706,762 | 2,327,360,808 |
| 負債純資産合計 | 2,724,912,261 | 2,364,146,604 |
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